تامین سرمایه لوتوس پارسیان
درباره صندوق

این صندوق، اولین صندوق قابل معامله با درآمد ثابت است که به ابتکار تأمین سرمایه لوتوس پارسیان طراحی، پیشنهاد و تصویب شده است و در اسفند ماه ۱۳۹۳ در فرابورس ایران پذیره‌نویسی شد.
صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان با مدیریت شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ­(ETF) در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که مطابق امیدنامه باید ۱۰۰% از دارائی‌های صندوق را به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، گواهی سپردۀ بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص دهد. مشخصات این صندوق به طور مختصر در جدول زیر نشان داده شده است. صندوق مذکور بدون تقسیم سود بوده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در آن از طریق رشد قیمت هر واحد (NAV) به دست می‌آید و با توجه به سرمایه‌گذاری مجدد سودهای به دست آمده، امکان سودآوری بیشتر از این طریق فراهم می‌گردد.

صندوق قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان
نوع صندوق با درآمد ثابت و قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت 1394/2/5
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان
متولی صندوق موسسه حسابرسي بهراد مشار
مدیران سرمایه گذاری ندا رضایی، مجتبی جهانگیری، هادی روزگار
نوع دارایی های صندوق منابع درآمد ثابت و سهام
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری 10,000 ریال
حداقل تعداد واحدهای قابل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار 10 واحد
مراحل سرمایه گذاری

جهت پذیره‌نویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدا سرمایه‌گذار باید در صورت نداشتن کد معاملاتی با مراجعه به یکی از کارگزاری‌های عضو شبکه فرابورس کد معاملاتی را اخذ کرده، سپس اقدام به خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق مراجعه حضوری به شرکت‌های کارگزاری کرده و یا با اخذ کد معاملاتی آنلاین، سرمایه‌گذار راسا به صورت اینترنتی اقدام به خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری کند.

 مزایای صندوق

• معاملات واحدهای ETF از طریق فرابورس و در قالب مکانیزم عرضه و تقاضا
• استفاده از مدیران حرفه‌ای جهت مدیریت سرمایه صندوق
• کاهش هزینه‌های اجرایی نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعلی
• نقدشوندگی بالای واحدهای سرمایه‌گذاری
• شفافیت اطلاعاتی بیشتر با توجه به انتشار لحظه‌ای NAV صندوق و عدم تأخیر در به روزرسانی اطلاعات
• بازارگردانی واحدهای صندوق در حجم نامحدود در بازار ثانویه توسط شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
• به حداقل رسیدن محدودیت‌های معاملاتی سهام همچون توقف و بازگشایی نماد، گره معاملاتی، حجم مبنا و . . .
• امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم با توجه به ارزش اسمی ۱۰.۰۰۰ ریالی واحدهای صندوق
• نبود محدودیت سقف خرید

جدول نرخ صدور و ابطال

تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال خالص ارزش آماری تعداد واحدهای سرمایه گذاری کل خالص ارزش دارایی ها
1397/6/30 21,472 21,459 21,459 420,921,420 9,032,210,146,463